Franklin Diversified Balanced
Vyrovnaný investiční profil
Středně rizikový z řady fondů Franklin Diversified. Globální fond investující do různých tříd aktiv (dluhopisy, alternativní investice, akcie a měny), regionů a klíčových sektorů jednotlivých ekonomik.
Cena ke dni 13.7.
100,56 CZK
Riziková třída
Vstupní poplatek
1 %
Výkonnost fondu
Za 3 měsíce
6,49 %
Za půlrok
-1,60 %
Za rok
3,05 %
Za 3 roky
-1,18 %
Od založení
0,56 %
Údaje o fondu
| Více informací | |
|---|---|
| Celý název | Franklin Templeton Investment Funds - Franklin Diversified Balanced Fund A (acc) CZK-H1 |
| ISIN | LU1402200197 |
| Měna fondu | CZK |
| Investiční profil | Vyrovnaný |
| Třída aktiv | Smíšené fondy |
| Riziková třída | 4 |
| Počet cenných papírů | 525 |
| Velikost fondu | 5 191 mil. CZK |
| Dividendy | Reinvestovány |
| Více informací | |
|---|---|
| Datum založení fondu | 13.2.2006 |
| Datum založení třídy | 13.5.2016 |
| Vstupní poplatek | 1 % |
| Výstupní poplatek | 0 % |
| Průběžný poplatek | 1,57 % p. a. |
| Minimální investice | 100 CZK |
| Srovnávací index (Benchmark) | Custom EURIBOR 3-Month + 3.5% |
Rozložení fondu
Rozložení aktiv
Rozložení dle zemí
Typy dluhopisů
Manažeři fondu
Jméno Matthias Hoppe
Manažerem od 20.3.2015
Výhody
- Cílem fondu je “klidný spánek investora” – dosáhnout během klouzavého tříletého období konzistentní roční zhodnocení ve výši 3,5 % nad úrokovými sazbami v eurozóně (Euribor) s roční kolísavostí cen ve výši 5 - 8 %.
- Portfolio manažer fondu se snaží dosáhnout svého cíle investováním do akcií, dluhopisů, podílových fondů, peněžního trhu i alternativních investic (např. nemovitostí a komodit).
- Fond investuje do cenných papírů z celého světa včetně rozvíjejících se trhů. Může mít čistou dlouhou pozici v akciích ve výši až 75 % a v alternativních investicích ve výši až 10 %. Zbylá část portfolia je zainvestována v dluhopisech.
Fondy stejné rizikové třídy
| Název fondu | Investiční profil | Měna fondu | Vstupní poplatek | Riziková třída | Správce fondu |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock Global Allocation | Vyrovnaný | USD | 1 % | 4 | BlackRock |
| Franklin Diversified Dynamic | Vyrovnaný | CZK | 1 % | 4 | Franklin Templeton Investments |
| ING Aria Lion Balanced | Vyrovnaný | CZK | 0 % | 4 | ING Luxembourg |
| Templeton Global Bond | Vyrovnaný | CZK | 1 % | 4 | Franklin Templeton Investments |
Cílový trh
| Cílový trh | |
|---|---|
| Investiční horizont | Střednědobý |
| Riziková třída | 4 |
| Garance návratnosti investice | Ne |
| Znalosti/zkušenosti investora | Začínající investor |
| Zachování hodnoty investovaného kapitálu | Neutrální |
| Navýšení hodnoty investovaného kapitálu | Ano |
| Dosažení pravidelného příjmu | Ano |
| Speciální investiční potřeby | Ne |
| Datum aktualizace | 1.7.2020 |
Zavolejte nám 
Napište nám