Fidelity United Kingdom
Dravý investiční profil
Fond umožňuje investovat do akcií největších britských společností, které jsou tržními lídry. V portfoliu fondu naleznete skutečně globální podniky, jež využívají kvalitního britského zázemí, díky kterému mohou prorazit na trzích celého světa.
Cena ke dni 29.9.
8,79 EUR
Riziková třída
Vstupní poplatek
1 %
Výkonnost fondu
Za 3 měsíce
-2,05 %
Za půlrok
11,51 %
Za rok
-21,67 %
Za 3 roky
-21,81 %
Za 5 let
-23,24 %
Od založení
-12,11 %
Údaje o fondu
| Více informací | |
|---|---|
| Celý název | Fidelity Funds - United Kingdom Fund A-ACC-EUR |
| ISIN | LU1048714023 |
| Měna fondu | EUR |
| Investiční profil | Dravý |
| Třída aktiv | Akciový |
| Riziková třída | 6 |
| Počet cenných papírů | 89 |
| Velikost fondu | 49 mil. EUR |
| Dividendy | Reinvestovány |
| Více informací | |
|---|---|
| Datum založení fondu | 1.10.1990 |
| Datum založení třídy | 2.4.2014 |
| Vstupní poplatek | 1 % |
| Výstupní poplatek | 0 % |
| Průběžný poplatek | 1,95 % p. a. |
| Minimální investice | 3 EUR |
| Srovnávací index (Benchmark) | FTSE All Share |
Rozložení fondu
Rozložení dle zemí
Manažeři fondu
Jméno Jonathan Winton
Manažerem od 1.11.2019
Jméno Alex Wright
Manažerem od 1.11.2019
Výhody
- Britský původ, globální tržby: Velké britské společnosti, do kterých fond investuje, jsou ve většině případů opravdu globálními firmami s tržbami po celém světě.
- Hodnotový styl investování: Portfolio fondu tvoří trhem špatně oceněné (levné) akcie společností, které jsou tržními lídry s atraktivní tržní dynamikou.
- Velmi koncentrované portfolio: Portfolio manažer investuje pouze do cca 35 akcií, které tak může poznat mnohem lépe než portfolio manažer konkurenčních fondů.
- Dlouhodobý horizont: Ročně je obměněno pouze cca 30–40 % pozic ve fondu.
- Britský akciový trh patří mezi nejvyspělejším evropské trhy. Londýnská akciová burza je jedna z nejstarších světových akciových burz a její historie sahá více než 300 let do minulosti. V současné době jde o největší akciovou burzu v Evropě, obchoduje se na ní více než 3 000 společností.
Fondy stejné rizikové třídy
| Název fondu | Investiční profil | Měna fondu | Vstupní poplatek | Riziková třída | Správce fondu |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Latin America | Dravý | USD | 1 % | 7 | Fidelity International |
| Fidelity Japan Advantage | Dravý | EUR | 1 % | 6 | Fidelity International |
| Franklin India | Dravý | EUR | 1 % | 6 | Franklin Templeton Investments |
| Fidelity United Kingdom | Dravý | EUR | 1 % | 6 | Fidelity International |
Cílový trh
| Cílový trh | |
|---|---|
| Investiční horizont | Dlouhodobý |
| Riziková třída | 6 |
| Garance návratnosti investice | Ne |
| Znalosti/zkušenosti investora | Začínající investor |
| Zachování hodnoty investovaného kapitálu | Neutrální |
| Navýšení hodnoty investovaného kapitálu | Ano |
| Dosažení pravidelného příjmu | Neutrální |
| Speciální investiční potřeby | Ne |
| Datum aktualizace | 28.9.2020 |
Zavolejte nám 
Napište nám