Fidelity Global Financial Services
Dravý investiční profil
Fond investující do akcií společností zabývajících se poskytováním finančních služeb spotřebitelům i firmám po celém světě. Může se jednat například o banky, pojišťovny, investiční společnosti a vydavatele platebních karet.
Cena ke dni 25.9.
11,37 EUR
Riziková třída
Vstupní poplatek
1 %
Výkonnost fondu
Za 3 měsíce
-4,21 %
Za půlrok
9,01 %
Za rok
-14,12 %
Za 3 roky
-5,09 %
Od založení
13,70 %
Údaje o fondu
| Více informací | |
|---|---|
| Celý název | Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A-ACC-EUR |
| ISIN | LU1391767586 |
| Měna fondu | EUR |
| Investiční profil | Dravý |
| Třída aktiv | Akciový |
| Riziková třída | 6 |
| Počet cenných papírů | 77 |
| Velikost fondu | 528 mil. EUR |
| Dividendy | Reinvestovány |
| Více informací | |
|---|---|
| Datum založení fondu | 1.9.2000 |
| Datum založení třídy | 20.4.2016 |
| Vstupní poplatek | 1 % |
| Výstupní poplatek | 0 % |
| Průběžný poplatek | 1,91 % p. a. |
| Minimální investice | 3 EUR |
| Srovnávací index (Benchmark) | MSCI AC World Financials (N) |
Rozložení fondu
Rozložení dle zemí
Manažeři fondu
Jméno Sotiris Boutsis
Manažerem od 1.1.2010
Výhody
- Portfolio manažer kombinuje výběr akcií investičním přístupem zdola-nahoru (bottom-up) s analýzou zemí a sektorů investičním přístupem shora-dolů (top-down), což je poměrně ojedinělé u akciových fondů. Investiční přístup shora-dolů hraje důležitou roli, protože výsledky finančních společností jsou úzce spjaty s ekonomickým vývojem.
- Fond se zaměřuje na společnosti s robustním obchodním modelem i na společnosti procházející restrukturalizací a změnou k lepšímu. Portfolio manažer následně analyzuje, jestli jsou tyto skutečnosti promítnuté v ceně akcií.
- Investiční příležitosti jsou identifikovány interním týmem analytiků, ale mohou vyplynout i z osobních návštěv jednotlivých společností.
- Jedná se o dlouhodobou investici s investičním horizontem minimálně 5 let.
Fondy stejné rizikové třídy
| Název fondu | Investiční profil | Měna fondu | Vstupní poplatek | Riziková třída | Správce fondu |
|---|---|---|---|---|---|
| NN (L) European Equity | Dravý | CZK | 1 % | 6 | NN Investment Partners |
| Fidelity Global Financial Services | Dravý | EUR | 1 % | 6 | Fidelity International |
| Fidelity America | Dravý | CZK | 1 % | 6 | Fidelity International |
| BlackRock Sustainable Energy | Dravý | USD | 1 % | 6 | BlackRock |
Cílový trh
| Cílový trh | |
|---|---|
| Investiční horizont | 5 let |
| Riziková třída | 6 |
| Garance návratnosti investice | Ne |
| Znalosti/zkušenosti investora | Začínající investor |
| Zachování hodnoty investovaného kapitálu | Neutrální |
| Navýšení hodnoty investovaného kapitálu | Ano |
| Dosažení pravidelného příjmu | Neutrální |
| Speciální investiční potřeby | Ne |
| Datum aktualizace | 27.9.2020 |
Zavolejte nám 
Napište nám