Fidelity Global Financial Services

Dravý investiční profil

Fond investující do akcií společností zabývajících se poskytováním finančních služeb spotřebitelům i firmám po celém světě. Může se jednat například o banky, pojišťovny, investiční společnosti a vydavatele platebních karet.

Cena ke dni 23.7.

16,85 EUR

Riziková třída

Vstupní poplatek

1 %

Výkonnost fondu

Za 3 měsíce

4,98 %

Za půlrok

18,58 %

Za rok

37,78 %

Za 3 roky

33,41 %

Za 5 let

65,68 %

Od založení

68,50 %

Údaje o fondu

Více informací
Celý název	Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A-ACC-EUR
ISIN	LU1391767586
Měna fondu	EUR
Investiční profil	Dravý
Třída aktiv	Akciové fondy - sektorové a tématické
Riziková třída	6
Počet cenných papírů	84
Velikost fondu	1 622 mil. EUR
Dividendy	Reinvestovány

Více informací
Datum založení fondu	1.9.2000
Datum založení třídy	20.4.2016
Vstupní poplatek	1 %
Výstupní poplatek	0 %
Průběžný poplatek	1,91 % p. a.
Minimální investice	3 EUR
Srovnávací index (Benchmark)	MSCI AC World Financials (N)

Manažeři fondu

Jméno Sotiris Boutsis

Manažerem od 1.1.2010

Výhody

Portfolio manažer kombinuje výběr akcií investičním přístupem zdola-nahoru (bottom-up) s analýzou zemí a sektorů investičním přístupem shora-dolů (top-down), což je poměrně ojedinělé u akciových fondů. Investiční přístup shora-dolů hraje důležitou roli, protože výsledky finančních společností jsou úzce spjaty s ekonomickým vývojem.
Fond se zaměřuje na společnosti s robustním obchodním modelem i na společnosti procházející restrukturalizací a změnou k lepšímu. Portfolio manažer následně analyzuje, jestli jsou tyto skutečnosti promítnuté v ceně akcií.
Investiční příležitosti jsou identifikovány interním týmem analytiků, ale mohou vyplynout i z osobních návštěv jednotlivých společností.
Jedná se o dlouhodobou investici s investičním horizontem minimálně 5 let.

Fondy se stejným investičním profilem

Název fondu	Investiční profil	Měna fondu	Vstupní poplatek	Riziková třída	Správce fondu
BlackRock Japan Flexible Equity	Dravý	EUR	1 %	6	BlackRock
Fidelity United Kingdom	Dravý	EUR	1 %	6	Fidelity International
Fidelity Emerging Europe, Middle East and Africa	Dravý	EUR	1 %	6	Fidelity International

Zobrazit všechny fondy

Cílový trh

Cílový trh
Investiční horizont	5 let
Riziková třída	6
Garance návratnosti investice	Ne
Znalosti/zkušenosti investora	Začínající investor
Zachování hodnoty investovaného kapitálu	Neutrální
Navýšení hodnoty investovaného kapitálu	Ano
Dosažení pravidelného příjmu	Neutrální
Speciální investiční potřeby	Ne
Datum aktualizace	18.2.2021