Čisté obchodní jmění

Název fondu	Datum	Cena/ks	Celkové ČOJ
ING Multifond Aktiv V5	08.09.2010	485,29 CZK	972 567 179,93
ING Intl. (II) Český fond peněžního trhu	08.09.2010	1 526,14 CZK	790 204 394,59
ING (L) Invest Banking & Insurance	08.09.2010	435,03 USD	105 655 605,50
ING (L) Invest Emerging Europe	08.09.2010	53,57 EUR	156 796 531,86
ING (L) Invest Euro High Dividend	08.09.2010	339,10 EUR	1 136 851 849,18
ING (L) Patrimonial Aggressive	08.09.2010	7 435,12 CZK	1 490 144 021,81
ING International Český akciový fond	08.09.2010	2 863,65 CZK	9 558 838 957,53
ING International Český akciový fond D	08.09.2010	671,77 CZK	9 558 838 957,53
ING International Český fond obligací	08.09.2010	2 439,44 CZK	6 569 576 394,22
ING (L) Invest Biotechnology	08.09.2010	934,19 USD	45 791 136,87
ING (L) Invest Emerging Markets (CZK)	08.09.2010	1 127,07 CZK	9 054 526 041,68
ING (L) Invest Europe High Dividend	08.09.2010	270,35 EUR	562 410 699,72
ING (L) Invest Greater China	08.09.2010	702,09 USD	265 653 736,10
ING (L) Patrimonial Euro	08.09.2010	6 822,93 CZK	5 019 099 205,24
ING (L) Renta Fund Dollar	08.09.2010	998,23 USD	113 447 665,47
ING International Český fond obligací D	08.09.2010	1 636,02 CZK	6 569 576 394,22
ING (L) Invest Computer Technologies	08.09.2010	587,16 USD	144 647 697,62
ING (L) Invest Emerging Markets	08.09.2010	62,76 USD	465 289 108,00
ING (L) Invest European Small Caps	08.09.2010	18,33 EUR	19 576 608,66
ING (L) Invest Latin America	08.09.2010	2 709,71 USD	359 715 401,19
ING (L) Renta Fund Euro	08.09.2010	433,54 EUR	893 788 098,41
ING Intl. (II) Český fond peněžního trhu D	08.09.2010	1 294,92 CZK	790 204 394,59
ING (L) Invest Consumer Goods	08.09.2010	789,47 USD	38 596 812,69
ING (L) Invest EMU Equity	08.09.2010	97,90 EUR	225 210 661,98
ING (L) Invest Global Opportunities	08.09.2010	6 651,06 CZK	14 392 354 510,83
ING (L) Invest New Asia	08.09.2010	893,81 USD	423 311 701,45
ING (L) Renta Fund Euromix Bond	08.09.2010	160,64 EUR	116 812 832,87
ING (L) Invest Energy	08.09.2010	1 072,78 USD	156 648 719,63
ING (L) Invest European Equity	08.09.2010	37,46 EUR	162 526 474,67
ING (L) Invest Global High Dividend (CZK)	08.09.2010	6 139,87 CZK	18 426 288 615,59
ING (L) Renta Fund Global High Yield	08.09.2010	357,42 EUR	426 868 171,07
ING (L) Invest Energy (CZK)	08.09.2010	6 929,51 CZK	3 048 384 084,00
ING (L) Invest European Equity (CZK)	08.09.2010	8 713,25 CZK	4 016 029 189,10
ING (L) Invest Global High Dividend	08.09.2010	244,03 EUR	745 701 684,16
ING (L) Renta Fund World	08.09.2010	767,00 EUR	48 042 372,20
ING (L) Invest European Banking & Insurance	08.09.2010	147,57 EUR	62 025 994,45
ING (L) Invest Japan	08.09.2010	2 357,00 JPY	11 377 174 336,00
ING (L) Invest Prestige & Luxe	08.09.2010	397,22 EUR	39 819 644,67
ING Intl. (II) Slovenský dluhopisový fond	08.09.2010	42,85 EUR	122 467 378,70
ING (L) Invest European Real Estate	08.09.2010	15 265,61 CZK	3 239 013 369,43
ING (L) Invest Japan (CZK)	08.09.2010	6 572,16 CZK	2 641 779 880,82
ING (L) Invest US High Dividend	08.09.2010	263,50 USD	581 847 723,24
ING (L) Invest European Telecom	08.09.2010	157,48 EUR	102 621 881,66
ING (L) Invest US (ECC)	08.09.2010	56,12 USD	186 666 845,37
ING (L) Invest Food & Beverages	08.09.2010	1 113,01 USD	75 671 297,26
ING (L) Invest US (ECC) (CZK)	08.09.2010	8 022,24 CZK	3 632 536 810,90
ING (L) Invest Global Real Estate	08.09.2010	856,19 EUR	136 624 053,12
ING (L) Invest World	08.09.2010	146,26 EUR	146 569 289,92
ING (L) Invest Health Care	08.09.2010	697,33 USD	94 183 350,25
ING (L) Invest World (CZK)	08.09.2010	8 844,11 CZK	3 621 727 153,92
ING (L) Invest Industrials	08.09.2010	313,63 EUR	33 472 500,93
ING (L) Invest Materials	08.09.2010	965,20 USD	119 854 467,30
ING (L) Invest Materials (CZK)	08.09.2010	7 580,40 CZK	2 332 367 933,66
ING (L) Invest Telecom	08.09.2010	563,83 USD	56 769 001,71
ING (L) Invest Telecom (CZK)	08.09.2010	7 402,00 CZK	1 104 724 773,28
ING (L) Invest Utilities	08.09.2010	574,72 USD	48 967 077,88

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* Fond je veden v českých korunách a je zajištěn proti měnovému riziku.